建信鑫和30天持有债券C(016800) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 7.73亿 | 6.79亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 5.65亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 5.57亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 6.47亿 | 5.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 9.02亿 | 8.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 8.48亿 | 7.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 10.44亿 | 9.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 12.83亿 | 11.90亿元 | -- |