建信鑫和30天持有债券C (016800.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1211元 (2026-02-13) 基金经理彭紫云吴沛文管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1802 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫和30天持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫和30天持有债券C(016800) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 5.57亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 6.47亿 | 5.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 9.02亿 | 8.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 8.48亿 | 7.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 10.44亿 | 9.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 12.83亿 | 11.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 13.63亿 | 12.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.34亿 | 13.48亿元 | -- |