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公告
建信鑫和30天持有债券C
(016800.jj )
申
基金经理
彭紫云
吴沛文
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-29
总资产规模
7.73亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1504
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.76%
(1433 / 7525)
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主从基金:
建信鑫和30天持有债券A
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建信鑫和30天持有债券C(016800) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.14
元
7.73亿
6.79亿
元
--
2026-03-31
1.13
元
5.65亿
5.02亿
元
--
2025-12-31
1.11
元
5.57亿
5.00亿
元
--
2025-09-30
1.11
元
6.47亿
5.84亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
9.02亿
8.12亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
8.48亿
7.70亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
10.44亿
9.48亿
元
--