建信鑫和30天持有债券C (016800.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1211元 (2026-02-13) 基金经理彭紫云吴沛文管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1802 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫和30天持有债券A |
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建信鑫和30天持有债券C(016800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-02-12 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-02-11 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-02-10 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-02-09 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-06 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-02-05 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-02-04 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-02-03 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-02-02 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-01-30 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-01-29 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-01-28 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-01-27 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-26 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-01-23 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-22 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-01-21 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-01-20 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-01-19 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-16 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-01-15 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-14 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-13 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-12 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-01-09 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-01-08 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-07 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-01-06 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-05 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-12-31 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-30 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-29 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-26 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-25 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-24 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-23 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-19 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-18 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-17 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-16 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-15 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-11 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-09 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-08 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-05 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-04 | 1.1129元 | 1.1129元 |