建信鑫和30天持有债券C (016800.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1151元 (2025-12-19) 基金经理彭紫云吴沛文管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1663 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫和30天持有债券A |
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建信鑫和30天持有债券C(016800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-18 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-17 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-16 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-15 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-11 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-09 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-08 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-05 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-04 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-03 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-02 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-01 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-11-28 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-11-27 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-11-26 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-11-25 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-11-24 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-11-21 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-11-20 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-11-19 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-11-18 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-11-17 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-11-14 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-11-13 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-11-12 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-11-11 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-11-10 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-11-07 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-11-06 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-11-05 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-11-04 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-11-03 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-10-31 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-10-30 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-10-29 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-10-28 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-10-27 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-10-24 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-10-23 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-10-22 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-10-21 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-10-20 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-10-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-10-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-10-15 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-10-14 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-10-13 | 1.1086元 | 1.1086元 |