建信鑫和30天持有债券C (016800.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云吴沛文基金类型债券型成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1366元 (2026-06-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1620 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫和30天持有债券(016799) |
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建信鑫和30天持有债券C(016800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-05 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-04 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-03 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-02 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-01 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-29 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-28 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-27 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-26 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-25 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-22 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-21 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-20 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-19 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-18 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-15 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-14 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-13 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-12 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-11 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-08 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-07 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-06 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-30 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-29 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-28 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-27 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-24 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-23 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-22 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-21 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-20 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-17 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-16 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-15 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-14 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-13 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-10 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-09 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-08 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-07 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-03 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-02 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-01 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-31 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-30 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-27 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-26 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-25 | 1.1251元 | 1.1251元 |