建信鑫和30天持有债券C(016800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-08-24 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-08-21 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-20 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-08-19 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-08-18 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-08-17 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-14 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-08-13 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-12 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-11 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-08-10 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-07 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-06 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-05 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-04 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-03 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-31 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-07-30 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-29 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-28 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-27 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-24 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-23 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-22 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-21 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-07-20 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-17 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-16 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-15 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-14 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-13 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-10 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-09 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-08 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-07 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-07-06 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-07-03 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-02 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-01 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-30 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-29 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-26 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-25 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-24 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-23 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-22 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-18 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-17 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-16 | 1.1360元 | 1.1360元 |