估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
建信鑫和30天持有债券C
(016800.jj )
建信基金管理有限责任公司
申
基金经理
彭紫云
吴沛文
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-29
总资产规模
5.65亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1368
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.80%
(1645 / 7313)
相关基金:
主从基金:
建信鑫和30天持有债券(016799)
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建信鑫和30天持有债券C(016800) - 历史资产组合