建信鑫和30天持有债券C (016800.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1211元 (2026-02-13) 基金经理彭紫云吴沛文管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1802 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫和30天持有债券A |
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建信鑫和30天持有债券C(016800) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.18亿 | 98.84% |
| (其中) 债券 | 9.04亿 | 97.38% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,358.61万 | 1.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,025.94万 | 1.10% |
| 3 | 其他资产 | 48.78万 | 0.05% |
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