建信鑫和30天持有债券C (016800.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云吴沛文基金类型债券型成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1366元 (2026-06-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1620 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫和30天持有债券(016799) |
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建信鑫和30天持有债券C(016800) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |