建信鑫和30天持有债券C (016800.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1151元 (2025-12-19) 基金经理彭紫云吴沛文管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1663 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫和30天持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫和30天持有债券C(016800) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 125.45万元 | 0.20% | 31.36万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 350.20万元 | 0.20% | 87.55万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 192.19万元 | 0.20% | 48.05万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 227.41万元 | 0.20% | 56.85万元 | 0.05% |