建信鑫和30天持有债券C (016800.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云吴沛文基金类型债券型成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1358元 (2026-06-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1637 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫和30天持有债券(016799) |
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建信鑫和30天持有债券C(016800) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 4,126.00 | 4.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 5,870.00 | 5.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.94% | 0.06% | 5,916.00 | 5.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 86.41% | 13.59% | 8,032.00 | 6.00万元 | -- |