万家国证2000ETF发起式联接C (016789.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5259元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% (298 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000ETF发起式联接(016788)目标基金: 万家国证2000ETF(159628) |
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万家国证2000ETF发起式联接C(016789) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-05-13 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-05-12 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-05-11 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-05-08 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-05-07 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-05-06 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-04-30 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-04-29 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-04-28 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-04-27 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-04-24 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-04-23 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-04-22 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-04-21 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-04-20 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-04-17 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-04-16 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-04-15 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-04-14 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-04-13 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-04-10 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-04-09 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-04-08 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-04-07 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-04-03 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-04-02 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-04-01 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-03-31 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-03-30 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-03-27 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-03-26 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-03-25 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-03-24 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-03-23 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-03-20 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-03-19 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-03-18 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-03-17 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-03-16 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-03-13 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-03-12 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-03-11 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-03-10 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-03-09 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-03-06 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-03-05 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-03-04 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-03-03 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-03-02 | 1.4849元 | 1.4849元 |