万家国证2000ETF发起式联接C (016789.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2592元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (385 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000ETF发起式联接(016788)目标基金: 万家国证2000ETF(159628) |
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万家国证2000ETF发起式联接C(016789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-07-21 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-07-20 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-07-17 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-07-16 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-07-15 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-07-14 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-07-13 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-07-10 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-07-09 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-07-08 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-07-07 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-07-06 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-07-03 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-07-02 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-07-01 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-06-30 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-06-29 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-06-26 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-06-25 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-06-24 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-06-23 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-06-22 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-06-18 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-06-17 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-06-16 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-06-15 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-06-12 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-06-11 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-06-10 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-06-09 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-06-08 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-06-05 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-06-04 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-06-03 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-06-02 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-06-01 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-05-29 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-05-28 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-05-27 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-05-26 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-05-25 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-05-22 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-05-21 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-05-20 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-05-19 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-05-18 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-05-15 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-05-14 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-05-13 | 1.5558元 | 1.5558元 |