万家国证2000ETF发起式联接C (016789.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4420元 (2026-02-13) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.59% (294 / 1382) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000ETF发起式联接A目标基金: 万家国证2000ETF |
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万家国证2000ETF发起式联接C(016789) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.63亿 | 87.26% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,752.94万 | 9.36% |
| 3 | 其他资产 | 634.04万 | 3.38% |
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