万家国证2000ETF发起式联接C (016789.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4571元 (2026-02-12) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.95% (291 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000ETF发起式联接A目标基金: 万家国证2000ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家国证2000ETF发起式联接C(016789) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6,071.00元 | 0.50% | 1,214.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.39万元 | 0.50% | 2,788.00元 | 0.10% |
| 2024-10-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 7,485.00元 | 0.50% | 1,496.00元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |