万家国证2000ETF发起式联接C (016789.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3596元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.28% (306 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000ETF发起式联接A目标基金: 万家国证2000ETF |
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万家国证2000ETF发起式联接C(016789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-08-20 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-08-19 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-08-18 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-08-17 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-08-14 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-08-13 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-08-12 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-08-11 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-08-10 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-08-07 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-08-06 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-08-05 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-08-04 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-08-03 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-07-31 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-07-30 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-29 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-07-28 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-07-27 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-07-24 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-07-23 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-07-22 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-07-21 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-07-20 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-07-17 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-07-16 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-07-15 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-07-14 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-07-13 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-07-10 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-07-09 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-07-08 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-07-07 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-07-06 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-07-03 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-07-02 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-07-01 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-06-30 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-06-29 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-06-26 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-06-25 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-06-24 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-06-23 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-06-22 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-06-18 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-06-17 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-06-16 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-06-15 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-06-12 | 1.4155元 | 1.4155元 |