万家国证2000ETF发起式联接C (016789.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3017元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (285 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000ETF发起式联接A目标基金: 万家国证2000ETF |
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万家国证2000ETF发起式联接C(016789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-10-08 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-09-30 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-09-29 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-09-28 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-09-24 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-09-23 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-09-22 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-09-21 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-09-18 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-09-17 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-09-16 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-09-15 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-09-14 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-09-11 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-09-10 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-09-09 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-09-08 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-09-07 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-09-04 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-09-03 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-09-02 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-09-01 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-08-31 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-08-28 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-08-27 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-08-26 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-08-25 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-08-24 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-08-21 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-08-20 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-08-19 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-08-18 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-08-17 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-08-14 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-08-13 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-08-12 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-08-11 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-08-10 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-08-07 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-08-06 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-08-05 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-08-04 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-08-03 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-07-31 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-07-30 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-29 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-07-28 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-07-27 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-07-24 | 1.2381元 | 1.2381元 |