万家国证2000ETF发起式联接C (016789.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4722元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.99% (305 / 1506) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000ETF发起式联接(016788)目标基金: 万家国证2000ETF(159628) |
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万家国证2000ETF发起式联接C(016789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-06-25 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-06-24 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-06-23 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-06-22 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-06-18 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-06-17 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-06-16 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-06-15 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-06-12 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-06-11 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-06-10 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-06-09 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-06-08 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-06-05 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-06-04 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-06-03 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-06-02 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-06-01 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-05-29 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-05-28 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-05-27 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-05-26 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-05-25 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-05-22 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-05-21 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-05-20 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-05-19 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-05-18 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-05-15 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-05-14 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-05-13 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-05-12 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-05-11 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-05-08 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-05-07 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-05-06 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-04-30 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-04-29 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-04-28 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-04-27 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-04-24 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-04-23 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-04-22 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-04-21 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-04-20 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-04-17 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-04-16 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-04-15 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-04-14 | 1.4198元 | 1.4198元 |