万家国证2000ETF发起式联接C (016789.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4472元 (2026-02-11) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.73% (296 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000ETF发起式联接A目标基金: 万家国证2000ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家国证2000ETF发起式联接C(016789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-02-10 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-02-09 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-02-06 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-02-05 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-02-04 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-02-03 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-02-02 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-01-30 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-01-29 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-01-28 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-01-27 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-01-26 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-01-23 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-01-22 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-01-21 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-01-20 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-01-19 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-01-16 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-01-15 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-01-14 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-01-13 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-01-12 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-01-09 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-01-08 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-01-07 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-01-06 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-01-05 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2025-12-31 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2025-12-30 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2025-12-29 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2025-12-26 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2025-12-25 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-12-24 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2025-12-23 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2025-12-22 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2025-12-19 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2025-12-18 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-12-17 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2025-12-16 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2025-12-15 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2025-12-12 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2025-12-11 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2025-12-10 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-12-09 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-12-08 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-12-05 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2025-12-04 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-12-03 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2025-12-02 | 1.2868元 | 1.2868元 |