万家国证2000ETF发起式联接C (016789.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4571元 (2026-02-12) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.95% (292 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000ETF发起式联接A目标基金: 万家国证2000ETF |
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万家国证2000ETF发起式联接C(016789) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34元 | 4,867.54万 | 3,640.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 8,985.92万 | 6,840.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,624.01万 | 1,482.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,659.46万 | 1,571.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2,192.44万 | 2,180.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 2,353.63万 | 2,496.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 2,019.26万 | 2,486.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,222.86万 | 3,600.16万元 | -- |