万家国证2000ETF发起式联接A (016788.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2522元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率33.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (402 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000ETF发起式联接C目标基金: 万家国证2000ETF(159628) |
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万家国证2000ETF发起式联接A(016788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-07-23 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-07-22 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-21 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-07-20 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-17 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-07-16 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-07-15 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-07-14 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-07-13 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-07-10 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-07-09 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-07-08 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-07-07 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-07-06 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-07-03 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-07-02 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-07-01 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-06-30 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-06-29 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-06-26 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-06-25 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-06-24 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-06-23 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-06-22 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-06-18 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-06-17 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-06-16 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-06-15 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-06-12 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-06-11 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-06-10 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-06-09 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-06-08 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-06-05 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-06-04 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-06-03 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-06-02 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-06-01 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-05-29 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-05-28 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-05-27 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-05-26 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-05-25 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-05-22 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-05-21 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-05-20 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-05-19 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-05-18 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-05-15 | 1.5348元 | 1.5348元 |