万家国证2000ETF发起式联接A (016788.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4665元 (2026-02-10) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.18% (276 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000ETF发起式联接C目标基金: 万家国证2000ETF |
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万家国证2000ETF发起式联接A(016788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-02-09 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-02-06 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-02-05 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-02-04 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-02-03 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-02-02 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-01-30 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-01-29 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-01-28 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-01-27 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-01-26 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-01-23 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-01-22 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-01-21 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-01-20 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-01-19 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-01-16 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-01-15 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-01-14 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-01-13 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-01-12 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-01-09 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-01-08 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-01-07 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-01-06 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-01-05 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2025-12-31 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2025-12-30 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2025-12-29 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2025-12-26 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2025-12-25 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2025-12-24 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2025-12-23 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2025-12-22 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2025-12-19 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2025-12-18 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2025-12-17 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2025-12-16 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-12-15 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2025-12-12 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2025-12-11 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2025-12-10 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-12-09 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-12-08 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2025-12-05 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2025-12-04 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2025-12-03 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-12-02 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2025-12-01 | 1.3063元 | 1.3063元 |