万家国证2000ETF发起式联接A (016788.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4466元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率33.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.97% (287 / 1440) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000ETF发起式联接C目标基金: 万家国证2000ETF |
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万家国证2000ETF发起式联接A(016788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-04-27 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-04-24 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-04-23 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-04-22 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-04-21 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-04-20 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-04-17 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-04-16 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-04-15 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-04-14 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-04-13 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-04-10 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-04-09 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-04-08 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-04-07 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-04-03 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-04-02 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-04-01 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-03-31 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-30 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-03-27 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-03-26 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-03-25 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-03-24 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-03-23 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-03-20 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-03-19 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-03-18 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-03-17 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-03-16 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-03-13 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-03-12 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-03-11 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-03-10 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-03-09 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-03-06 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-03-05 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-03-04 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-03-03 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-03-02 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-02-27 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-02-26 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-02-25 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-02-24 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-02-13 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-02-12 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-02-11 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-02-10 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-02-09 | 1.4618元 | 1.4618元 |