万家国证2000ETF发起式联接A (016788.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3754元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率33.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.61% (294 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000ETF发起式联接C目标基金: 万家国证2000ETF |
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万家国证2000ETF发起式联接A(016788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-08-20 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-08-19 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-08-18 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-08-17 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-08-14 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-08-13 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-08-12 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-08-11 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-08-10 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-08-07 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-08-06 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-08-05 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-08-04 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-08-03 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-31 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-07-30 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-07-29 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-28 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-07-27 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-07-24 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-07-23 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-07-22 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-21 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-07-20 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-17 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-07-16 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-07-15 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-07-14 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-07-13 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-07-10 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-07-09 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-07-08 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-07-07 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-07-06 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-07-03 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-07-02 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-07-01 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-06-30 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-06-29 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-06-26 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-06-25 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-06-24 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-06-23 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-06-22 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-06-18 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-06-17 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-06-16 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-06-15 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-06-12 | 1.4311元 | 1.4311元 |