万家国证2000ETF发起式联接A (016788.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2938元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-08) 持仓换手率55.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (283 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000ETF发起式联接C目标基金: 万家国证2000ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家国证2000ETF发起式联接A(016788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-10-09 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-10-08 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-09-30 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-09-29 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-09-28 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-09-24 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-09-23 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-09-22 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-09-21 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-09-18 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-09-17 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-09-16 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-09-15 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-09-14 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-09-11 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-09-10 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-09-09 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-09-08 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-09-07 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-09-04 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-09-03 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-09-02 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-09-01 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-08-31 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-08-28 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-08-27 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-08-26 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-08-25 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-08-24 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-08-21 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-08-20 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-08-19 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-08-18 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-08-17 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-08-14 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-08-13 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-08-12 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-08-11 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-08-10 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-08-07 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-08-06 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-08-05 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-08-04 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-08-03 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-31 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-07-30 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-07-29 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-28 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-07-27 | 1.2957元 | 1.2957元 |