万家国证2000ETF发起式联接A (016788.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5272元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率33.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% (283 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000ETF发起式联接C目标基金: 万家国证2000ETF(159628) |
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万家国证2000ETF发起式联接A(016788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-06-24 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-06-23 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-06-22 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-06-18 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-06-17 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-06-16 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-06-15 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-06-12 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-06-11 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-06-10 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-06-09 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-06-08 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-06-05 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-06-04 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-06-03 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-06-02 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-06-01 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-05-29 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-05-28 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-05-27 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-05-26 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-05-25 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-05-22 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-05-21 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-05-20 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-05-19 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-05-18 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-05-15 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-05-14 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-05-13 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-05-12 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-05-11 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-05-08 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-05-07 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-05-06 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-30 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-04-29 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-04-28 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-04-27 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-04-24 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-04-23 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-04-22 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-04-21 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-04-20 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-04-17 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-04-16 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-04-15 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-04-14 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-04-13 | 1.4178元 | 1.4178元 |