万家国证2000ETF发起式联接A (016788.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3157元 (2025-12-19) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 持仓换手率44.59% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.98% (267 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000ETF发起式联接C目标基金: 万家国证2000ETF（场内简称：国证2000ETF) |
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万家国证2000ETF发起式联接A(016788) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6,071.00元 | 0.50% | 1,214.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.39万元 | 0.50% | 2,788.00元 | 0.10% |
| 2024-10-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 7,485.00元 | 0.50% | 1,496.00元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4.69万元 | 0.50% | 9,371.00元 | 0.10% |