万家国证2000ETF发起式联接A (016788.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4768元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率33.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.60% (282 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000ETF发起式联接C目标基金: 万家国证2000ETF(159628) |
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万家国证2000ETF发起式联接A(016788) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,984.87万 | 93.45% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 494.77万 | 5.79% |
| 3 | 其他资产 | 64.46万 | 0.75% |
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