万家国证2000ETF发起式联接A (016788.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5376元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率33.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.79% (279 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000ETF发起式联接C目标基金: 万家国证2000ETF(159628) |
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万家国证2000ETF发起式联接A(016788) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.35元 | 4,818.15万 | 3,577.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 1.24亿 | 9,203.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 3.57亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,119.89万 | 1,014.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,101.07万 | 1,034.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,274.80万 | 1,259.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1,503.66万 | 1,585.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1,283.73万 | 1,573.00万元 | -- |