鹏华中证1000指数增强A (016785.jj ) 中证1000 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰时赟超基金类型指数型基金成立日期2022-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6089元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-06) 持仓换手率203.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.90% (1585 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证1000指数增强C 、鹏华中证1000指数增强I |
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鹏华中证1000指数增强A(016785) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-08-20 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-08-19 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-08-18 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-08-17 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-08-14 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-08-13 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-08-12 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-08-11 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-08-10 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-08-07 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-08-06 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-08-05 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-08-04 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-08-03 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-07-31 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-07-30 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-07-29 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-07-28 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-07-27 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-07-24 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-07-23 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-07-22 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-07-21 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-07-20 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-07-17 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-07-16 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-07-15 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-07-14 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-07-13 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-07-10 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-07-09 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-07-08 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-07-07 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-07-06 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-07-03 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-07-02 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-07-01 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-06-30 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-06-29 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-06-26 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-06-25 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-06-24 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-06-23 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-06-22 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-06-18 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-06-17 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-06-16 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-06-15 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-06-12 | 1.6631元 | 1.6631元 |