鹏华中证1000指数增强A (016785.jj ) 中证1000 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰时赟超基金类型指数型基金成立日期2022-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5216元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-06) 持仓换手率376.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.72% (1320 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证1000指数增强C 、鹏华中证1000指数增强I |
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鹏华中证1000指数增强A(016785) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.78元 | 17.26亿 | 9.71亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.61元 | 20.08亿 | 12.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.57元 | 12.82亿 | 8.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 10.95亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1.89亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 1.34亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.09亿 | 1.00亿元 | -- |