鹏华中证1000指数增强A (016785.jj ) 中证1000 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6188元 (2026-04-02) 基金经理苏俊杰时赟超管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率203.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.88% (1247 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证1000指数增强C 、鹏华中证1000指数增强I |
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鹏华中证1000指数增强A(016785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-04-01 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-03-31 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-03-30 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-03-27 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-03-26 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-03-25 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-03-24 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-03-23 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-03-20 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-03-19 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-03-18 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-03-17 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-03-16 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-03-13 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-03-12 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-03-11 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-03-10 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-03-09 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-03-06 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-03-05 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-03-04 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-03-03 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-03-02 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-02-27 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-02-26 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-02-25 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-02-24 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-02-13 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-02-12 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-02-11 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-02-10 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-02-09 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-02-06 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-02-05 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-02-04 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-02-03 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-02-02 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-01-30 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-01-29 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-01-28 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-01-27 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-01-26 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-01-23 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-01-22 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-01-21 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-01-20 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-01-19 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-01-16 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-01-15 | 1.6902元 | 1.6902元 |