鹏华中证1000指数增强A (016785.jj ) 中证1000 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6188元 (2026-04-02) 基金经理苏俊杰时赟超管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率203.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.88% (1247 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证1000指数增强C 、鹏华中证1000指数增强I |
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鹏华中证1000指数增强A(016785) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 902.62万元 | 0.80% | 169.24万元 | 0.15% |
| 2025-11-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 117.21万元 | 0.80% | 21.98万元 | 0.15% |
| 2025-01-02 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 234.54万元 | 0.80% | 43.98万元 | 0.15% |
| 2024-11-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 130.00万元 | 0.80% | 24.38万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |