鹏华中证1000指数增强A (016785.jj ) 中证1000 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5971元 (2026-04-03) 基金经理苏俊杰时赟超管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率203.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.39% (1279 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证1000指数增强C 、鹏华中证1000指数增强I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证1000指数增强A(016785) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.89亿 | 85.04% |
| (其中) 股票 | 22.89亿 | 85.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.37亿 | 12.51% |
| 3 | 其他资产 | 6,597.62万 | 2.45% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.10亿 | 52.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.81亿 | 10.45% |
| 批发和零售业 | 4,986.98万 | 1.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,380.68万 | 1.63% |
| 金融业 | 3,879.79万 | 1.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,396.41万 | 1.26% |
| 房地产业 | 2,905.34万 | 1.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,869.64万 | 1.07% |
| 租赁和商务服务业 | 1,911.70万 | 0.71% |
| 采矿业 | 1,716.86万 | 0.64% |
| 卫生和社会工作 | 755.41万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 628.77万 | 0.23% |
| 建筑业 | 621.06万 | 0.23% |
| 综合 | 485.33万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 310.70万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 234.99万 | 0.09% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.31亿 | 8.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,904.20万 | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,836.11万 | 0.68% |
| 批发和零售业 | 1,256.74万 | 0.47% |
| 建筑业 | 820.30万 | 0.30% |
| 房地产业 | 638.48万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 350.94万 | 0.13% |
| 采矿业 | 259.49万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 236.57万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 165.94万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 37.74万 | 0.01% |
| 金融业 | 14.90万 | 0.006% |
加载中......