鹏华中证1000指数增强A (016785.jj ) 中证1000 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰时赟超基金类型指数型基金成立日期2022-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6541元 (2026-06-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率203.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.67% (1602 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证1000指数增强C 、鹏华中证1000指数增强I |
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鹏华中证1000指数增强A(016785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-06-09 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-06-08 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-06-05 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-06-04 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-06-03 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-06-02 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-06-01 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-05-29 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-05-28 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-05-27 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-05-26 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-05-25 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-05-22 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-05-21 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-05-20 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-05-19 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-05-18 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-05-15 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-05-14 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-05-13 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-05-12 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-05-11 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-05-08 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-05-07 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-05-06 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-04-30 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-04-29 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-04-28 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-04-27 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-04-24 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-04-23 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-04-22 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-04-21 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-04-20 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-04-17 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-04-16 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-04-15 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-04-14 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-04-13 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-04-10 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-04-09 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-04-08 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-04-07 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-04-03 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-04-02 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-04-01 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-03-31 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-03-30 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-03-27 | 1.6255元 | 1.6255元 |