鹏华中证1000指数增强A (016785.jj ) 中证1000 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰时赟超基金类型指数型基金成立日期2022-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5216元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-06) 持仓换手率376.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.72% (1320 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证1000指数增强C 、鹏华中证1000指数增强I |
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鹏华中证1000指数增强A(016785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-10-08 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-09-30 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-09-29 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-09-28 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-09-24 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-09-23 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-09-22 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-09-21 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-09-18 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-09-17 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-09-16 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-09-15 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-09-14 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-09-11 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-09-10 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-09-09 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-09-08 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-09-07 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-09-04 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-09-03 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-09-02 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-09-01 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-08-31 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-08-28 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-08-27 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-08-26 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-08-25 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-08-24 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-08-21 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-08-20 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-08-19 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-08-18 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-08-17 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-08-14 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-08-13 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-08-12 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-08-11 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-08-10 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-08-07 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-08-06 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-08-05 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-08-04 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-08-03 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-07-31 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-07-30 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-07-29 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-07-28 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-07-27 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-07-24 | 1.4546元 | 1.4546元 |