国投瑞银锐意改革混合C(016780) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2026-08-27 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2026-08-26 | 2.0721元 | 2.0721元 |
| 2026-08-25 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2026-08-24 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2026-08-21 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2026-08-20 | 2.0933元 | 2.0933元 |
| 2026-08-19 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-08-18 | 2.2705元 | 2.2705元 |
| 2026-08-17 | 2.2978元 | 2.2978元 |
| 2026-08-14 | 2.1985元 | 2.1985元 |
| 2026-08-13 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2026-08-12 | 2.1571元 | 2.1571元 |
| 2026-08-11 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2026-08-10 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2026-08-07 | 2.1559元 | 2.1559元 |
| 2026-08-06 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2026-08-05 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2026-08-04 | 2.0106元 | 2.0106元 |
| 2026-08-03 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-07-31 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-07-30 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-07-29 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-07-28 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-07-27 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2026-07-24 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2026-07-23 | 2.1629元 | 2.1629元 |
| 2026-07-22 | 2.1943元 | 2.1943元 |
| 2026-07-21 | 2.2708元 | 2.2708元 |
| 2026-07-20 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2026-07-17 | 2.1319元 | 2.1319元 |
| 2026-07-16 | 2.3397元 | 2.3397元 |
| 2026-07-15 | 2.4348元 | 2.4348元 |
| 2026-07-14 | 2.5124元 | 2.5124元 |
| 2026-07-13 | 2.4072元 | 2.4072元 |
| 2026-07-10 | 2.4918元 | 2.4918元 |
| 2026-07-09 | 2.6421元 | 2.6421元 |
| 2026-07-08 | 2.4781元 | 2.4781元 |
| 2026-07-07 | 2.5028元 | 2.5028元 |
| 2026-07-06 | 2.5237元 | 2.5237元 |
| 2026-07-03 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2026-07-02 | 2.5148元 | 2.5148元 |
| 2026-07-01 | 2.7007元 | 2.7007元 |
| 2026-06-30 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-06-29 | 2.6935元 | 2.6935元 |
| 2026-06-26 | 2.6748元 | 2.6748元 |
| 2026-06-25 | 2.7739元 | 2.7739元 |
| 2026-06-24 | 2.6521元 | 2.6521元 |
| 2026-06-23 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2026-06-22 | 2.6996元 | 2.6996元 |