国投瑞银锐意改革混合C (016780.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5564元 (2026-01-16) 基金经理马柯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.56% (812 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银锐意改革混合A |
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国投瑞银锐意改革混合C(016780) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.56亿 | 91.99% |
| (其中) 股票 | 3.56亿 | 91.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,188.31万 | 5.66% |
| 3 | 其他资产 | 911.24万 | 2.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.98亿 | 77.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,735.82万 | 14.83% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.003% |
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