国投瑞银锐意改革混合C (016780.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理马柯基金类型混合型成立日期2022-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1829元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率30.06% (544 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银锐意改革混合(001037) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银锐意改革混合C(016780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.1829元 | 2.1829元 |
| 2026-05-21 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2026-05-20 | 2.1435元 | 2.1435元 |
| 2026-05-19 | 2.1057元 | 2.1057元 |
| 2026-05-18 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2026-05-15 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-05-14 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-05-13 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-05-12 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-05-11 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-05-08 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-05-07 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-05-06 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-04-30 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-04-29 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2026-04-28 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-04-27 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-04-24 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-04-23 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-04-22 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-04-21 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-04-20 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-04-17 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-04-16 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-04-15 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-04-14 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-04-13 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-04-10 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-04-09 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-04-08 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-04-07 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-04-03 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-04-02 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-04-01 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-03-31 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-03-30 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-03-27 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-03-26 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-03-25 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-03-24 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-03-23 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-03-20 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-03-19 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-03-18 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-03-17 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-03-16 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-03-13 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-03-12 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-03-11 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-03-10 | 1.5562元 | 1.5562元 |