国投瑞银锐意改革混合C (016780.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理马柯基金类型混合型成立日期2022-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4072元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率32.19% (420 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银锐意改革混合(001037) |
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国投瑞银锐意改革混合C(016780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 2.4072元 | 2.4072元 |
| 2026-07-10 | 2.4918元 | 2.4918元 |
| 2026-07-09 | 2.6421元 | 2.6421元 |
| 2026-07-08 | 2.4781元 | 2.4781元 |
| 2026-07-07 | 2.5028元 | 2.5028元 |
| 2026-07-06 | 2.5237元 | 2.5237元 |
| 2026-07-03 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2026-07-02 | 2.5148元 | 2.5148元 |
| 2026-07-01 | 2.7007元 | 2.7007元 |
| 2026-06-30 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-06-29 | 2.6935元 | 2.6935元 |
| 2026-06-26 | 2.6748元 | 2.6748元 |
| 2026-06-25 | 2.7739元 | 2.7739元 |
| 2026-06-24 | 2.6521元 | 2.6521元 |
| 2026-06-23 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2026-06-22 | 2.6996元 | 2.6996元 |
| 2026-06-18 | 2.6754元 | 2.6754元 |
| 2026-06-17 | 2.5861元 | 2.5861元 |
| 2026-06-16 | 2.4907元 | 2.4907元 |
| 2026-06-15 | 2.4324元 | 2.4324元 |
| 2026-06-12 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2026-06-11 | 2.2782元 | 2.2782元 |
| 2026-06-10 | 2.3008元 | 2.3008元 |
| 2026-06-09 | 2.3716元 | 2.3716元 |
| 2026-06-08 | 2.2508元 | 2.2508元 |
| 2026-06-05 | 2.3149元 | 2.3149元 |
| 2026-06-04 | 2.4307元 | 2.4307元 |
| 2026-06-03 | 2.3907元 | 2.3907元 |
| 2026-06-02 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-06-01 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2026-05-29 | 2.3176元 | 2.3176元 |
| 2026-05-28 | 2.3813元 | 2.3813元 |
| 2026-05-27 | 2.3076元 | 2.3076元 |
| 2026-05-26 | 2.3321元 | 2.3321元 |
| 2026-05-25 | 2.3096元 | 2.3096元 |
| 2026-05-22 | 2.1829元 | 2.1829元 |
| 2026-05-21 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2026-05-20 | 2.1435元 | 2.1435元 |
| 2026-05-19 | 2.1057元 | 2.1057元 |
| 2026-05-18 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2026-05-15 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-05-14 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-05-13 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-05-12 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-05-11 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-05-08 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-05-07 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-05-06 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-04-30 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-04-29 | 1.8419元 | 1.8419元 |