国投瑞银锐意改革混合C (016780.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5564元 (2026-01-16) 基金经理马柯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.56% (812 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银锐意改革混合A |
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国投瑞银锐意改革混合C(016780) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.42元 | 2,761.88万 | 1,947.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 615.17万 | 685.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 839.30万 | 898.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 498.46万 | 549.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 132.28万 | 159.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 146.55万 | 195.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 207.77万 | 280.39万元 | -- |