国投瑞银锐意改革混合C (016780.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理马柯基金类型混合型成立日期2022-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6754元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率36.77% (462 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银锐意改革混合(001037) |
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国投瑞银锐意改革混合C(016780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.6754元 | 2.6754元 |
| 2026-06-17 | 2.5861元 | 2.5861元 |
| 2026-06-16 | 2.4907元 | 2.4907元 |
| 2026-06-15 | 2.4324元 | 2.4324元 |
| 2026-06-12 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2026-06-11 | 2.2782元 | 2.2782元 |
| 2026-06-10 | 2.3008元 | 2.3008元 |
| 2026-06-09 | 2.3716元 | 2.3716元 |
| 2026-06-08 | 2.2508元 | 2.2508元 |
| 2026-06-05 | 2.3149元 | 2.3149元 |
| 2026-06-04 | 2.4307元 | 2.4307元 |
| 2026-06-03 | 2.3907元 | 2.3907元 |
| 2026-06-02 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-06-01 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2026-05-29 | 2.3176元 | 2.3176元 |
| 2026-05-28 | 2.3813元 | 2.3813元 |
| 2026-05-27 | 2.3076元 | 2.3076元 |
| 2026-05-26 | 2.3321元 | 2.3321元 |
| 2026-05-25 | 2.3096元 | 2.3096元 |
| 2026-05-22 | 2.1829元 | 2.1829元 |
| 2026-05-21 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2026-05-20 | 2.1435元 | 2.1435元 |
| 2026-05-19 | 2.1057元 | 2.1057元 |
| 2026-05-18 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2026-05-15 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-05-14 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-05-13 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-05-12 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-05-11 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-05-08 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-05-07 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-05-06 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-04-30 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-04-29 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2026-04-28 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-04-27 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-04-24 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-04-23 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-04-22 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-04-21 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-04-20 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-04-17 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-04-16 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-04-15 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-04-14 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-04-13 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-04-10 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-04-09 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-04-08 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-04-07 | 1.4840元 | 1.4840元 |