中信建投红利智选混合A (016774.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2773元 (2026-02-27) 基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 持仓换手率586.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (3704 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投红利智选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中信建投红利智选混合A(016774) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,696.39万 | 93.09% |
| (其中) 股票 | 4,696.39万 | 93.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 341.23万 | 6.76% |
| 3 | 其他资产 | 7.23万 | 0.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.37%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,905.94万 | 37.78% |
| 制造业 | 720.55万 | 14.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 643.70万 | 12.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 625.92万 | 12.41% |
| 采矿业 | 188.69万 | 3.74% |
| 建筑业 | 96.50万 | 1.91% |
| 房地产业 | 58.33万 | 1.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41.66万 | 0.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 36.60万 | 0.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 35.43万 | 0.70% |
| 批发和零售业 | 30.69万 | 0.61% |
| 租赁和商务服务业 | 23.80万 | 0.47% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.72%) |
|---|---|---|
| 工业 | 70.17万 | 1.39% |
| 金融 | 70.15万 | 1.39% |
| 能源 | 57.18万 | 1.13% |
| 公用事业 | 56.98万 | 1.13% |
| 通讯业务 | 14.41万 | 0.29% |
| 房地产 | 13.23万 | 0.26% |
| 原材料 | 6.47万 | 0.13% |
加载中......