中信建投红利智选混合A (016774.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型混合型成立日期2022-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2574元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 持仓换手率586.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (4245 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投红利智选混合C |
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中信建投红利智选混合A(016774) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,601.14万 | 91.33% |
| (其中) 股票 | 4,601.14万 | 91.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 280.63万 | 5.57% |
| 3 | 其他资产 | 156.35万 | 3.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,524.11万 | 30.25% |
| 金融业 | 1,227.83万 | 24.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 413.79万 | 8.21% |
| 采矿业 | 342.86万 | 6.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206.60万 | 4.10% |
| 建筑业 | 205.10万 | 4.07% |
| 批发和零售业 | 125.92万 | 2.50% |
| 房地产业 | 121.00万 | 2.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67.72万 | 1.34% |
| 租赁和商务服务业 | 63.58万 | 1.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.91万 | 1.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.02万 | 0.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.02万 | 0.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.69%) |
|---|---|---|
| 金融 | 51.21万 | 1.02% |
| 工业 | 50.64万 | 1.01% |
| 能源 | 43.27万 | 0.86% |
| 通讯业务 | 11.98万 | 0.24% |
| 非日常生活消费品 | 11.76万 | 0.23% |
| 日常消费品 | 7.25万 | 0.14% |
| 公用事业 | 6.22万 | 0.12% |
| 房地产 | 3.34万 | 0.07% |
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