中信建投红利智选混合A (016774.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2315元 (2026-01-09) 基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 持仓换手率586.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3868 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投红利智选混合C |
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中信建投红利智选混合A(016774) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22元 | 4,556.48万 | 3,746.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 3,184.59万 | 2,635.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 3,564.09万 | 3,015.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 4,142.29万 | 3,429.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 4,976.51万 | 4,092.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 6,181.60万 | 5,463.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,860.22万 | 5,354.25万元 | -- |