中信建投红利智选混合A (016774.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2773元 (2026-02-27) 基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 持仓换手率586.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (3704 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投红利智选混合C |
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中信建投红利智选混合A(016774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-02-26 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-02-25 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-02-24 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-02-13 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-02-12 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-02-11 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-02-10 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-02-09 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-02-06 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-02-05 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-02-04 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-02-03 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-02-02 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-01-30 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-01-29 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-01-28 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-01-27 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-01-26 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-01-23 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-01-22 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-01-21 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-01-20 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-01-19 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-01-16 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-01-15 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-01-14 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-01-13 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-01-12 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-01-09 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-01-08 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-01-07 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-01-06 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-01-05 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-12-31 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-12-30 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-12-29 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2025-12-26 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2025-12-25 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-12-24 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-12-23 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-12-22 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-12-19 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-18 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-12-17 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-12-16 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-12-15 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-12 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-12-11 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-12-10 | 1.2368元 | 1.2368元 |