中信建投红利智选混合A (016774.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型混合型成立日期2022-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2290元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 持仓换手率586.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (4362 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投红利智选混合C |
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中信建投红利智选混合A(016774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-04 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-06-03 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-02 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-01 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-05-29 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-28 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-27 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-26 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-25 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-22 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-21 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-20 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-19 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-05-18 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-15 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-14 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-05-13 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-05-12 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-11 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-08 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-05-07 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-06 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-04-30 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-29 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-04-28 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-27 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-24 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-04-23 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-04-22 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-04-21 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-04-20 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-17 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-04-16 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-04-15 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-04-14 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-13 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-04-10 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-09 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-04-08 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-04-07 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-03 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-02 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-01 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-03-31 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-03-30 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-03-27 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-03-26 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-25 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-24 | 1.2403元 | 1.2403元 |