中信建投红利智选混合A (016774.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型混合型成立日期2022-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2625元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 持仓换手率586.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (3840 / 9077) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投红利智选混合C |
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中信建投红利智选混合A(016774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-17 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-04-16 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-04-15 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-04-14 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-13 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-04-10 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-09 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-04-08 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-04-07 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-03 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-02 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-01 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-03-31 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-03-30 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-03-27 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-03-26 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-25 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-24 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-23 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-03-20 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-03-19 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-03-18 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-03-17 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-03-16 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-03-13 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-03-12 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-03-11 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-03-10 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-03-09 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-03-06 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-03-05 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-03-04 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-03-03 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-03-02 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-02-27 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-02-26 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-02-25 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-02-24 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-02-13 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-02-12 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-02-11 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-02-10 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-02-09 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-02-06 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-02-05 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-02-04 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-02-03 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-02-02 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-01-30 | 1.2372元 | 1.2372元 |