中信建投红利智选混合A (016774.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2315元 (2026-01-09) 基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 持仓换手率586.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3868 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投红利智选混合C |
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中信建投红利智选混合A(016774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-01-08 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-01-07 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-01-06 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-01-05 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-12-31 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-12-30 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-12-29 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2025-12-26 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2025-12-25 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-12-24 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-12-23 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-12-22 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-12-19 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-18 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-12-17 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-12-16 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-12-15 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-12 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-12-11 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-12-10 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-12-09 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-12-08 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-12-05 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2025-12-04 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2025-12-03 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-12-02 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2025-12-01 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-11-28 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-11-27 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-11-26 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-11-25 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-11-24 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-11-21 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-11-20 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-11-19 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-11-18 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2025-11-17 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-11-14 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2025-11-13 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2025-11-12 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2025-11-11 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-11-10 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-11-07 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-11-06 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2025-11-05 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-11-04 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-11-03 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-10-31 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-10-30 | 1.2501元 | 1.2501元 |