嘉合锦荣混合A(016761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-02-05 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-02-04 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-02-03 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-02-02 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-01-30 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-01-29 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-01-28 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-01-27 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-01-26 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-01-23 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-01-22 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-01-21 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-01-20 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-01-19 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-01-16 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-01-15 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-01-14 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-01-13 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-01-12 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-01-09 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-01-08 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-01-07 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-01-06 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-01-05 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2025-12-31 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2025-12-30 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2025-12-29 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2025-12-26 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2025-12-25 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2025-12-24 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2025-12-23 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2025-12-22 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2025-12-19 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2025-12-18 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2025-12-17 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2025-12-16 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2025-12-15 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2025-12-12 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2025-12-11 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2025-12-10 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2025-12-09 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2025-12-08 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2025-12-05 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2025-12-04 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2025-12-03 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2025-12-02 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2025-12-01 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2025-11-28 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2025-11-27 | 0.7847元 | 0.7847元 |