嘉合锦荣混合A(016761) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.78元 | 2,817.69万 | 3,602.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 3,063.75万 | 3,649.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 3,176.38万 | 4,635.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 3,513.91万 | 4,630.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 3,571.04万 | 4,704.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 4,219.33万 | 4,909.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 5,042.76万 | 6,618.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,507.60万 | 6,743.72万元 | -- |