嘉合锦荣混合A(016761) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 30.16万元 | 1.20% | 5.03万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 83.78万元 | 1.20% | 13.96万元 | 0.20% |
| 2024-07-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 46.87万元 | 1.20% | 7.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |