嘉合锦荣混合A(016761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2026-07-09 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-07-08 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-07-07 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2026-07-06 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-07-03 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-07-02 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2026-07-01 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-06-30 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-06-29 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2026-06-26 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2026-06-25 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-06-24 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-06-23 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-06-22 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-06-18 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2026-06-17 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-06-16 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-06-15 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-06-12 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-06-11 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-06-10 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2026-06-09 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2026-06-08 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-06-05 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-06-04 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-06-03 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-06-02 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-06-01 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-05-29 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-05-28 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-05-27 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-05-26 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-05-25 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-05-22 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-05-21 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-05-20 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-05-19 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-05-18 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-05-15 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-05-14 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-05-13 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-05-12 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-05-11 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-05-08 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-05-07 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-05-06 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-04-30 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-04-29 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-04-28 | 0.7302元 | 0.7302元 |