浦银安盛光耀优选混合C (016747.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理王雅洁基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0298元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6745 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛光耀优选混合(016746) |
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浦银安盛光耀优选混合C(016747) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-20 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-17 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-16 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-15 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-14 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-13 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-10 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-09 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-08 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-07 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-07-06 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-03 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-02 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-01 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-06-30 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-06-29 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-06-26 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-06-25 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-24 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-06-23 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-22 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-18 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-06-17 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-16 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-15 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-12 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-11 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-10 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-05 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-04 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-03 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-02 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-01 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-29 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-28 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-27 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-26 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-25 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-22 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-21 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-20 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-19 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-18 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-15 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-14 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-13 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-12 | 1.1206元 | 1.1206元 |