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净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
浦银安盛光耀优选混合C
(016747.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
王雅洁
基金类型
混合型
成立日期
2023-02-14
总资产规模
6,823.21万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1148
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.42%
(5965 / 9139)
相关基金:
主从基金:
浦银安盛光耀优选混合(016746)
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浦银安盛光耀优选混合C(016747) - 历史资产组合