浦银安盛光耀优选混合C (016747.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理王雅洁基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1036元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (6151 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛光耀优选混合(016746) |
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浦银安盛光耀优选混合C(016747) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.12% | 0.40% | -5.04% | 3.40% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.09% |
| 2025 | 4.00% | -2.11% | -0.91% | -4.37% | -0.26% | 6.27% | 9.25% | 11.31% | 4.26% | -4.64% | 0.31% | -2.34% | 21.12% |
| 2024 | -16.50% | 10.15% | 4.46% | -1.59% | -2.26% | -0.16% | -1.02% | -3.84% | 16.66% | 4.75% | -2.36% | 0.53% | 5.34% |
| 2023 | -- | -0.92% | -1.97% | -2.43% | -1.55% | 1.25% | -8.53% | -4.20% | -1.62% | -0.80% | 1.26% | -1.09% | -19.08% |