浦银安盛光耀优选混合C (016747.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理王雅洁基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1148元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (5962 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛光耀优选混合(016746) |
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浦银安盛光耀优选混合C(016747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-07 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-06 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-30 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-29 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-28 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-27 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-24 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-23 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-22 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-21 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-20 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-17 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-16 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-15 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-14 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-13 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-10 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-09 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-08 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-07 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-03 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-02 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-01 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-31 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-30 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-27 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-26 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-25 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-24 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-23 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-20 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-19 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-18 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-17 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-16 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-13 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-12 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-11 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-10 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-09 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-06 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-05 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-04 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-03 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-02 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-27 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-02-26 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-25 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-02-24 | 1.1174元 | 1.1174元 |