浦银安盛光耀优选混合C (016747.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理王雅洁基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1148元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (5962 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛光耀优选混合(016746) |
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浦银安盛光耀优选混合C(016747) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 74.74% | 25.26% | 1,194.00 | 6.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.72% | 1.28% | 1,310.00 | 5.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.86% | 1.14% | 1,484.00 | 4.36万元 | -- |