浦银安盛光耀优选混合C (016747.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0606元 (2026-01-16) 基金经理王雅洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (6517 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛光耀优选混合A |
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浦银安盛光耀优选混合C(016747) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.71% | 0.29% | 3,371.00 | 4.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.72% | 0.28% | 3,786.00 | 4.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.41% | 0.59% | 4,439.00 | 3.51万元 | -- |