浦银安盛光耀优选混合C (016747.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理王雅洁基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1148元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (5962 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛光耀优选混合(016746) |
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浦银安盛光耀优选混合C(016747) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 6,823.21万 | 6,471.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 8,078.07万 | 7,824.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.11亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 1.49亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 1.52亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1.58亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 1.65亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1.56亿 | 2.08亿元 | -- |