华安大中华升级股票(QDII)C(016742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2026-08-28 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2026-08-27 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2026-08-26 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2026-08-25 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-08-24 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-08-21 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2026-08-20 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-08-19 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-08-18 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2026-08-17 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-08-14 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2026-08-13 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2026-08-12 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2026-08-11 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-08-10 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-08-07 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-08-06 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-08-05 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2026-08-04 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-08-03 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-07-31 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-07-30 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-07-29 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-07-28 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-07-27 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-07-24 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-07-23 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2026-07-22 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-07-21 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-07-20 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-07-17 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-07-16 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-07-15 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-07-14 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-07-13 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2026-07-10 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2026-07-09 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2026-07-08 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-07-07 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2026-07-06 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2026-07-03 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2026-07-02 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2026-07-01 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2026-06-30 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-06-29 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-06-26 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2026-06-25 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-06-24 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2026-06-23 | 2.7840元 | 2.7840元 |