华安大中华升级股票(QDII)C (016742.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏圻涵翁启森基金类型QDII成立日期2022-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7100元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率21.59% (82 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大中华升级股票（QDII）(040021) |
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华安大中华升级股票(QDII)C(016742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2026-07-01 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2026-06-30 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-06-29 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-06-26 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2026-06-25 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-06-24 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2026-06-23 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2026-06-22 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2026-06-18 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-06-17 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-06-16 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2026-06-15 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2026-06-12 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2026-06-11 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2026-06-10 | 2.5380元 | 2.5380元 |
| 2026-06-09 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-06-08 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2026-06-05 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2026-06-04 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2026-06-03 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2026-06-02 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-06-01 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2026-05-29 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2026-05-28 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2026-05-27 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-05-26 | 2.7420元 | 2.7420元 |
| 2026-05-25 | 2.7230元 | 2.7230元 |
| 2026-05-22 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2026-05-21 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2026-05-20 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2026-05-19 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2026-05-18 | 2.5710元 | 2.5710元 |
| 2026-05-15 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2026-05-14 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-05-13 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2026-05-12 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-05-11 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2026-05-08 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-05-07 | 2.6220元 | 2.6220元 |
| 2026-05-06 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2026-04-29 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-04-28 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2026-04-27 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2026-04-24 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2026-04-23 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-04-22 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-04-21 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2026-04-20 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-04-17 | 2.3840元 | 2.3840元 |