华安大中华升级股票(QDII)C (016742.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏圻涵翁启森基金类型QDII成立日期2022-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5660元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率20.50% (107 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大中华升级股票（QDII）(040021) |
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华安大中华升级股票(QDII)C(016742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2026-05-20 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2026-05-19 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2026-05-18 | 2.5710元 | 2.5710元 |
| 2026-05-15 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2026-05-14 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-05-13 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2026-05-12 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-05-11 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2026-05-08 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-05-07 | 2.6220元 | 2.6220元 |
| 2026-05-06 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2026-04-29 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-04-28 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2026-04-27 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2026-04-24 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2026-04-23 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-04-22 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-04-21 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2026-04-20 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-04-17 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-04-16 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-04-15 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-04-14 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-04-13 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-04-10 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-04-09 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-04-08 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-04-07 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-04-03 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-04-02 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-04-01 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-03-31 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-03-30 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-03-27 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-03-26 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-03-25 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-03-24 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-03-23 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-03-20 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-03-19 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-03-18 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-03-17 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-03-16 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-03-13 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-03-12 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-03-11 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-03-10 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-03-09 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-03-06 | 2.1540元 | 2.1540元 |