华安大中华升级股票(QDII)C(016742) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.81元 | 1.94亿 | 6,907.94万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.03元 | 2,160.24万 | 1,066.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 690.20万 | 366.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 789.52万 | 397.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 147.38万 | 94.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 98.90万 | 69.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 1,405.00万 | 1,119.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,070.26万 | 3,417.52万元 | -- |