华安大中华升级股票(QDII)C (016742.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏圻涵翁启森基金类型QDII成立日期2022-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6620元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率21.94% (98 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大中华升级股票（QDII）(040021) |
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华安大中华升级股票(QDII)C(016742) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.03元 | 2,160.24万 | 1,066.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 690.20万 | 366.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 789.52万 | 397.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 147.38万 | 94.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 98.90万 | 69.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 1,405.00万 | 1,119.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,070.26万 | 3,417.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 62.62万 | 52.71万元 | -- |