华安大中华升级股票(QDII)C (016742.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8450元 (2025-12-11) 基金经理苏圻涵翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.28% (234 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大中华升级股票(QDII)A |
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华安大中华升级股票(QDII)C(016742) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2025-12-10 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2025-12-09 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2025-12-08 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2025-12-05 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2025-12-04 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2025-12-03 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2025-12-02 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2025-12-01 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2025-11-28 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2025-11-27 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2025-11-26 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2025-11-25 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2025-11-24 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2025-11-21 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2025-11-20 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2025-11-19 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2025-11-18 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2025-11-17 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2025-11-14 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2025-11-13 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2025-11-12 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2025-11-11 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2025-11-10 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2025-11-07 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2025-11-06 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2025-11-05 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2025-11-04 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2025-11-03 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2025-10-31 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2025-10-30 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2025-10-29 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2025-10-28 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2025-10-27 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2025-10-24 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2025-10-23 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2025-10-22 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2025-10-21 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2025-10-20 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2025-10-17 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2025-10-16 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2025-10-15 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2025-10-14 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2025-10-13 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2025-10-10 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2025-10-09 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2025-09-30 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2025-09-29 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2025-09-26 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2025-09-25 | 1.9360元 | 1.9360元 |