华安大中华升级股票(QDII)C (016742.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏圻涵翁启森基金类型QDII成立日期2022-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6620元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率21.94% (98 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大中华升级股票（QDII）(040021) |
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华安大中华升级股票(QDII)C(016742) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |