华夏有色金属ETF联接C (016708.jj ) 细分有色 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7872元 (2026-06-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.09% (1726 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏有色金属ETF联接(016707) 、华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650) |
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华夏有色金属ETF联接C(016708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-06-22 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-06-18 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-06-17 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-06-16 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-06-15 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-06-12 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2026-06-11 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-06-10 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-06-09 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-06-08 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-06-05 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-06-04 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-06-03 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-06-02 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-06-01 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-05-29 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2026-05-28 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-05-27 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-05-26 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-05-25 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-05-22 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-05-21 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-05-20 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-05-19 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-05-18 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-05-15 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2026-05-14 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-05-13 | 2.0407元 | 2.0407元 |
| 2026-05-12 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-05-11 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-05-08 | 2.0428元 | 2.0428元 |
| 2026-05-07 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-05-06 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-04-30 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2026-04-29 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-04-28 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2026-04-27 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-04-24 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-04-23 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-04-22 | 2.0216元 | 2.0216元 |
| 2026-04-21 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-04-20 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-04-17 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-04-16 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-04-15 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-04-14 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-04-13 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-04-10 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-04-09 | 1.9464元 | 1.9464元 |