华夏有色金属ETF联接C (016708.jj ) 细分有色 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6865元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.28% (1345 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏有色金属ETF联接A 、华夏有色金属ETF联接D目标基金: 华夏中证细分有色金属产业主题ETF |
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华夏有色金属ETF联接C(016708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-09-17 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-09-16 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-09-15 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-09-14 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-09-11 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-09-10 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-09-09 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-09-08 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-09-07 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-09-04 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-09-03 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-09-02 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-09-01 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-08-31 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-08-28 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-08-27 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-08-26 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-08-25 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-08-24 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-08-21 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-08-20 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-08-19 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-08-18 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-08-17 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-08-14 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-08-13 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-08-12 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-08-11 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2026-08-10 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-08-07 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-08-06 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-08-05 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-08-04 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-08-03 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-07-31 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-07-30 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-07-29 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-07-28 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-07-27 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-07-24 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-07-23 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-07-22 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-07-21 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-07-20 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-07-17 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-07-16 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-07-15 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-07-14 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-07-13 | 1.5574元 | 1.5574元 |