华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C (016708.jj ) 细分有色 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8496元 (2026-04-07) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.39% (953 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏有色金属ETF联接A 、华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证细分有色金属产业主题ETF |
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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C(016708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-04-03 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-04-02 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-04-01 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2026-03-31 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-03-30 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-03-27 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-03-26 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-03-25 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-03-24 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-03-23 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-03-20 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-03-19 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-03-18 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2026-03-17 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-03-16 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-03-13 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2026-03-12 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-03-11 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2026-03-10 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-03-09 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2026-03-06 | 2.0947元 | 2.0947元 |
| 2026-03-05 | 2.1385元 | 2.1385元 |
| 2026-03-04 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-03-03 | 2.1638元 | 2.1638元 |
| 2026-03-02 | 2.2826元 | 2.2826元 |
| 2026-02-27 | 2.2109元 | 2.2109元 |
| 2026-02-26 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2026-02-25 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2026-02-24 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-02-13 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-02-12 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-02-11 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-02-10 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-02-09 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2026-02-06 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-02-05 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-02-04 | 2.0851元 | 2.0851元 |
| 2026-02-03 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-02-02 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-01-30 | 2.1886元 | 2.1886元 |
| 2026-01-29 | 2.3729元 | 2.3729元 |
| 2026-01-28 | 2.3329元 | 2.3329元 |
| 2026-01-27 | 2.2014元 | 2.2014元 |
| 2026-01-26 | 2.2168元 | 2.2168元 |
| 2026-01-23 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2026-01-22 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2026-01-21 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-01-20 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2026-01-19 | 2.0174元 | 2.0174元 |