华夏有色金属ETF联接C (016708.jj ) 细分有色 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6865元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.28% (1345 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏有色金属ETF联接A 、华夏有色金属ETF联接D目标基金: 华夏中证细分有色金属产业主题ETF |
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华夏有色金属ETF联接C(016708) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 246.72万元 | 0.50% | 49.34万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 246.72万元 | 0.50% | 49.34万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6,747.00元 | 0.50% | 1,349.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6,747.00元 | 0.50% | 1,349.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.23万元 | 0.50% | 2,464.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.23万元 | 0.50% | 2,464.00元 | 0.10% |