华夏有色金属ETF联接C (016708.jj ) 细分有色 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6865元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.28% (1345 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏有色金属ETF联接A 、华夏有色金属ETF联接D目标基金: 华夏中证细分有色金属产业主题ETF |
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华夏有色金属ETF联接C(016708) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.28亿 | 3.93% |
| (其中) 股票 | 3.28亿 | 3.93% | |
| 2 | 基金投资 | 73.45亿 | 88.05% |
| 3 | 固定收益投资 | 4.01亿 | 4.80% |
| (其中) 债券 | 4.01亿 | 4.80% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.70亿 | 2.03% |
| 5 | 其他资产 | 9,928.66万 | 1.19% |
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