华夏有色金属ETF联接C (016708.jj ) 细分有色 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6865元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.28% (1345 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏有色金属ETF联接A 、华夏有色金属ETF联接D目标基金: 华夏中证细分有色金属产业主题ETF |
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华夏有色金属ETF联接C(016708) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.69元 | 54.73亿 | 32.38亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.84元 | 78.47亿 | 42.63亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.81元 | 32.07亿 | 17.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 2.52亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2,137.29万 | 1,962.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2,892.69万 | 2,769.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1,793.74万 | 1,891.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,247.82万 | 2,107.07万元 | -- |