天弘广盈六个月持有混合A (016682.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型混合型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1520元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-12-31) 持仓换手率14.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (4840 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘广盈六个月持有混合C |
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天弘广盈六个月持有混合A(016682) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-04 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-03 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-02 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-01 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-29 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-28 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-27 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-26 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-25 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-22 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-21 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-20 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-19 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-18 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-15 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-14 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-13 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-05-12 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-11 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-08 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-07 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-06 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-30 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-29 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-28 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-27 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-24 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-23 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-22 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-21 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-20 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-17 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-16 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-15 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-14 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-13 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-10 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-09 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-08 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-07 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-03 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-02 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-01 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-31 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-30 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-27 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-26 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-25 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-24 | 1.1519元 | 1.1519元 |